آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده بسیاری از فعالان بازار بورس است. سطوح فیبوناچی در بین معامله گران حرفه ای بسیار محبوب است. آنها بر اساس عدد های کلیدی که توسط ریاضی دان معروف، لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شده است، بنا شده اند.

روش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس اوراق بهادار به این معناست که روند حرکت یک سهم در بورس در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار دارد و این سطوح بر مبنای ریشه طلایی ایجاد می گردد و بر مبنای آن قادر خواهیم بود قیمت سهم در آینده را تعیین نماییم.

ما در این مقاله قصد داریم تا در مورد آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. همچنین به تفسیر دنباله فیبوناچی، ریشه طلایی آن و کاربرد آن در تحلیل بورس اوراق بهادار بپردازیم. نکته ای که در اینجا لازم است بیان گردد این است که این مقاله به گونه ای نوشته نشده است که به خصوصیات ریاضی در پشت دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی آن بپردازد.

در این خصوص منابع بسیاری برای مطالعه این جزئیات وجود دارد اما با این حال ، لازم است در اینجا مطالبی را به عنوان پیش زمینه مطرح نماییم تا به مطالب اصلی برسیم.

 

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول فیلتر نوسانگیری بورس + 4 اندیکاتور نوسانگیری

 

تعریف دنباله فیبوناچی :

روش فیبوناچی روشی است که توسط یک ریاضی دان معروف با همین نام ابداع گشت. فیبوناچی در ایتالیا و در قرن سیزدهم میلادی می زیست.

وی همچون سایر دانشمندان ریاضی دان هم عصر خود به تحلیل، تبیین و اکتشافات بسیاری در زمینه ارتباط بین اعداد و پدیده های جهان هستی پرداخت و قصد داشت با کمک ریشه های عددی پدیده های علمی را توجیه کند. وی در بررسی ها مداوم خود به چند سری از اعداد دست یافت که میان آنها روابط منطقی وجود دارد. این اعداد شامل:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610  و … دنباله تا بی نهایت گسترش می یابد و حاوی بسیاری از خصوصیات ریاضی منحصر به فرد است. در این دنباله هر عدد حاصل جمع دو عدد پیشین خود می باشد.

همچنین فیبوناچی عدد 1/618 را زیربنای بسیاری از روابط در طبیعت و قواعد آن معرفی کرد. فیبوناچی در بررسی ارتباط بین عددی و پدیده های طبیعی در خصوص عدد 1/618  به نتایجی دست یافت که تعدادی از آنها به قرار زیر است:

1. نسبت قاعده به ارتفاع اهرام مصر بر مبنای این عدد صورت گرفته است.
2. نسبت زنبور های عسل نر به ماده در یک کند نیز بر پایه همین عدد است.
3. همچنین نسبت طول به قطر دانه های آفتابگردان از این قاعده تبعیت می کند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید. همچنین مقاله کاربردی دیگری با عنوان آموزش چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بورس در سایت همیار بورس نگارش شده است پیشنهاد می کنم این مقالع را نیز مطالعه کنید.

 

نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال :

قبل از اینکه بفهمیم نسبت های فیبوناچی چه کاربردی در تحلیل تکنیکال یک سهم دارند ، لازم است به نحوه محاسبه این نسبت ها بپردازیم.

• نسبت شکل گیری دنباله فیبوناچی : این نسبت به این شکل است که بعد از 0 و 1 ، هر عدد جمع دو عدد قبلی است (1 + 2 = 3 ، 2 + 3 = 5 ، 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21 و غیره …).
• نسبت 61.8 : نسبت فیبوناچی کلیدی 61.8٪ با تقسیم یک عدد در این سریال به عددی که در پی آن وجود دارد ، پیدا می شود. به عنوان مثال ، 21 با 34 تقسیم شده برابر با 0.6176 و 55 با 89 تقسیم شده برابر با 0.61798 است. این نسبت در نسبت های فیبوناچی به « نسبت طلایی » شناخته می شود.
• نسبت 38.2/0 : نسبت 38.2٪ با تقسیم یک عدد در این سری به عدد واقع شده در دو عدد بعد از آن کشف می شود. به عنوان مثال ، 55 تقسیم شده توسط 144 برابر است با 0.38194 برابر است این مبنای اصلاح 38.2٪ است. همچنین توجه داشته باشید که 1 – .618 = .382 می شود.
• نسبت 23.6/0 : نسبت 23.6٪ با تقسیم یک عدد در سریال اعداد فیبوناچی با عددی که در سه مرحله بعد قرار دارد ، پیدا می شود. به عنوان مثال ، 8 با 34 تقسیم شده برابر با 0.23529 است. این مبنای اصلاح 23.6٪ است.

نسبت 50/0 : ابزار سطوح فیبوناچی دارای چهار سطح معمول هستند 23.6 ٪ ، 38.2 ٪ ، 50 ٪ و 61.8٪. هستند. واضح است که 23.6 ٪ ، 38.2 ٪ و 61.8 ٪ از نسبت های موجود در دنباله فیبوناچی ناشی می شوند. اصلاح 50٪ براساس عدد فیبوناچی نیست. در عوض ، این مقدار از تئوری « داو »  ناشی می شود که میانگین ها معمولاً نیمی از حرکت قبلی خود را عقب می کشند.

 

پیشنهاد می کنم فیلتر طلایی بورس شامل 5 فیلتر طلایی را دانلود نمایید

 

نسبت طلایی :

از آنجا که این نسبت بسیار مهم است در زیر به توضیح بیشتر و ساده تری درباره این نسبت می پردازیم.

دنباله را بار دیگر در نظر می گیریم:

۱۰—-۹—-۸—-۷—-۶—-۵—-۴—-۳—-۲—-۱—-شماره جمله

۵۵—-۳۴—-۲۱—-۱۳—-۸—-۵—-۳—-۲—-۱—-۱—-مقدار جمله

نسبت جمله دوم به اول برابر است با ۱

نسبت جمله سوم به دوم برابر است با ۲

نسبت جمله چهارم به سوم برابر است با ۱٫۵

نسبت جمله پنجم به چهارم برابر است با ۱٫۶۶

نسبت جمله ششم به پنجم برابر است با ۱٫۶

نسبت جمله هفتم به ششم برابر است با ۱٫۶۲۵

نسبت جمله هشتم به هفتم برابر است با ۱٫۶۱۵

نسبت جمله نهم به هشتم برابر است با ۱٫۶۱۹

نسبت جمله دهم به نهم برابر است با ۱٫۶۱۷

به نظر می‌رسد که این رشته به عدد طلایی نزدیک می‌شود. اگر نسبت عدد چهلم این رشته را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۵ می‌رسیم که با تقریب ۱۴ رقم اعشار نسبت طلایی را نشان می‌دهد. نسبت جملات متوالی به عدد طلایی میل می‌کند.

به 1.618 “ضریب طلایی” یا “طلایی متوسط” (Phi) نیز گفته می شود. معکوس 1.618 برابر 0.618 است. این نسبت ها را می توان در سراسر طبیعت ، معماری ، هنر و زیست شناسی یافت. رابرت پرچر در کتاب خود با نام الیوت موج اصل ، به نقل از ویلیام هاففر از شماره دسامبر 1975 مجله اسمیتسونیان بیان می کند که:

…. نسبت 0.618034 به 1 مبنای ریاضی برای شکل کارت های بازی و پارتنون ، گل آفتابگردان و حلزون ها ، گلدان های یونانی و کهکشان های مارپیچ فضای بیرونی است. یونانیان بخش اعظم هنر و معماری خود را بر این نسبت بنا نهاده بودند. آنها این نسبت را به معنی طلایی می نامیدند.

فیبوناچی بر عدد 1/618 نام ریشه طلایی نهاد که بعدها به نسبت طلایی فیبوناچی نیز شهرت یافت. اهمیت این عدد در تحلیل تکنیکال به این خاطر است که فیبوناچی آن را وارد تحلیل های مالی نمود و به اعداد ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲% – ۵۰% – ۶۱٫۸% – ۱۶۱٫۸% – ۴۲۳% و… دست یافت که در تحلیل های مالی به ویژه تکنیکال بسیار پر کاربرد می باشد.

به عنوان نمونه از این نسبت‌ها می توان برای شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در نمودار های روند قیمتی سهام بهره برد. به این طریق که در روند نزولی یک سهم  بازار بورس که در آن خطوط حمایتی از الگوهای فیبوناچی و اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و نسبت طلایی ۰.۶۱۸ پیروی می نماید، به عنوان خطوط حمایتی پر اعتبار و در روند صعودی یک سهم بازار بورس که در آن خطوط مقاومتی از الگوهای فیبوناچی و اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و ۰.۶۱۸ پیروی می کنند به عنوان خطوط مقاومتی پر اعتبار تحلیل گران بازار در نظر گرفته می شوند.

 

مقاله آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری در بورس را حتما مطالعه کنید

 

کاربردهای سطوح فیبوناچی در پیش بینی قیمت سهام :

به دلایل نامعلوم ، به نظر می رسد این نسبت های فیبوناچی نقش دقیقی را در بازار سهام بازی می کنند. معامله گران حرفه ای سعی در استفاده از آنها برای تعیین نقاط مهم دارند که احتمالاً حرکت روند قیمت سهم در آن معکوس می شود (از صعودی به نزولی و از نزولی به صعودی تبدیل می شود).

ایجاد سطوح  فیبوناچی برای همه ابزارهای معاملاتی استفاده می شود. این تا حدودی به دلیل سادگی نسبی آنها و تا حدی به دلیل کاربرد آنها در تقریباً هر وسیله معاملاتی است. از آنها می توان برای ترسیم سطوح حمایت ، سطوح مقاومت ، قرار دادن سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت هدف استفاده کرد. نسبت های فیبوناچی حتی می توانند به عنوان یک مکانیسم اصلی در یک استراتژی معاملاتی متضاد عمل کنند.

سطوح اصلاح فیبوناچی در وافع خطوط افقی هستند که مکان های احتمالی از شکل گیری سطح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. هر سطح با یکی از نسبت ها یا درصد هایی که در بالا به آنها اشاره کردیم همراه است.

نمودار زیر چگونگی پدیدارشدن سطوح فیبوناچی را نشان می دهد. بیشتر کارگزاری های مدرن حاوی ابزاری هستند که بطور خودکار سطوح فیبوناچی را در خطوط افقی ترسیم می کنند. توجه کنید که قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت و مقاومت ، چگونه مسیر روند خود را تغییر می دهد.

 

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

 

نحوه ی کاربرد سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار :

فیبوناچی اصلاح با گرفتن دو نقطه شدید ( نقاط فراز و فرود سهم ) در یک نمودار و تقسیم فاصله عمودی با نسبت های کلیدی فیبوناچی ایجاد می شود. به این ترتیب که 0.0٪ شروع اصلاح در نظر گرفته شده است ، در حالی که 100.0٪ وارونه کامل نسبت به قسمت اصلی حرکت است. پس از شناسایی این سطوح ، خطوط افقی 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪  و غیره ترسیم می شوند و از آنها برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شود . با این وجود ، اهمیت این سطوح با بررسی داده ها قابل تأیید نیست. آرتور مریل در کتاب « موج های فیلتر شده » تصریح کرد که هیچ گونه اصلاح قابل اطمینان و استانداردی وجود ندارد.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

 

نظرهای مثبت و منفی در خصوص سطوح فیبوناچی :

علیرغم محبوبیت معکوس سازی فیبوناچی ، این ابزارها دارای نکات مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آنها باید از آنها آگاه باشند.

استفاده از فیبوناچی اصلاح کننده، ذهنی است. معامله گران ممکن است از روش های مختلفی از این شاخص فنی استفاده کنند. آن معامله گرانی که سود خود را با استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاح می کنند ، تأثیر آن را تأیید می کنند. در عین حال ، کسانی که پول خود را از دست می دهند می گویند که این سطوح غیرقابل اعتماد است.

اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی است که در هیچ اثبات منطقی پایه گذاری نشده است. نسبت ها ، اعداد صحیح ، دنباله ها و فرمول های حاصل از ذنباله فیبوناچی تنها محصول یک فرآیند ریاضی هستند. این امر معامله بر اساس سطوح فیبوناچی را ذاتاً غیرقابل اعتماد نمی کند. با این حال ، این ممکن است برای معامله گرانی که می خواهند دلیل اصلی یک استراتژی را درک کنند ، ناراحت کننده باشد.

علاوه بر این ، یک استراتژی اصلاح فیبوناچی فقط می تواند به اصلاحات ، وارونگی ها و حرکات برگشتی احتمالی اشاره کند. این سیستم برای تأیید سایر شاخص ها تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیفی را که به راحتی قابل شناسایی نیستند، ارائه می دهد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

 

مناطق هشدار :

مناطق هشدار مناطقی هستند که سطح بازگشت معامله گران یا سرمایه گذاران را از واژگونی روند بالقوه قیمت سهم در منطقه مقاومت یا منطقه حمایت هشدار می دهند. بازگشت ها بر اساس رروند قبلی سهم انجام می شوند. بنابراین انتظار می رود که درصورت نزولی شدن روند، قیمت سهم بخشی از کاهش قبلی را دوباره به خود جلب کنند ، در صورت صعودی شدن روند تصحیح بخشی از پیشرفت قبلی قیمت سهم باشد. پس از شروع بازگشت ، نمودارها می توانند سطح خاص فیبوناچی را برای نظارت شناسایی کنند. با نزدیک شدن به سطح اصلاح این بازگشت ها ، نمودارها باید برای واژگونی احتمالی صعودی هوشیارتر شوند. نمودار زیر نشان می دهد که روند سهم در حدود 50٪ از پیشرفت قبلی خود را از سرگرفته است.

معکوس شدن روند بعد از کاهش قیمت سهم ، برای پیشرفت اصلاحی روند اعمال می شود. پس از شروع این حالت ، نمودارها می توانند سطوح خاص فیبوناچی را برای نظارت شناسایی کنند. با نزدیک شدن به نقطه اصلاح این بازگشت ها ، نمودارها باید برای واژگونی بالقوه احتمالی روند قیمت سهم هوشیارتر شوند. نمودار زیر نشانگر این موضوع است.

به خاطر داشته باشید که این سطوح ثابت نقاط معکوس ثابت و قطعی نیستند. در عوض ، آنها به عنوان مناطق هشدار دهنده برای معکوس شدن روند قیمت ها به طور احتمالی به کار می روند. در این مرحله است که معامله گران برای شناسایی یا تأیید یک وارونگی روند باید از سایر روش های تحلیل تکنیکی استفاده کنند. این روش ها ممکن است شامل کندل استیک ها ، الگوهای قیمت ، نوسانگرهای حرکت یا میانگین متحرک باشد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

 

نکته ها :

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از مشکلات مشابه سایر استراتژی های تجارت جهانی مانند نظریه امواج الیوت رنج می برند. بنابراین ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و بازگشت های آن برای قرار دادن در روند قیمت های بلند مدت معاملات موافق هستند.

دنباله فیبوناچی نسبت هایی هستند که برای شناسایی سطح معکوس بالقوه استفاده می شوند. این نسبت ها در دنباله فیبوناچی یافت می شوند. محبوب ترین بازخورد فیبوناچی 61.8٪ و 38.2٪ است. توجه داشته باشید که 38.2٪ اغلب به 38٪ و 61.8 با 62٪ گرد می شود. پس از تعیین نقطه آغاز ، نمودارها نسبت های فیبوناچی را برای تعریف سطوح اصلاح و پیش بینی میزان تصحیح یا بازگشت اعمال می کنند. همچنین برای پیش بینی طول یک جهش ضد روند ، می توان از بازگردان فیبوناچی نیز استفاده کرد. این بازگشت ها می توانند با سایر شاخص ها و الگوهای قیمت ترکیب شوند تا یک استراتژی کلی ایجاد کنند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

 

رسم سطوح فیبوناچی با کمک ابزار Metatrader

برای راه اندازی ابزار فیبوناچی به منظور یک ماشین حساب پاداش / ریسک ، باید چند تنظیم را انجام دهید. ابتدا بر روی دکمه فیبوناچی کلیک کنید تا ابزار انتخاب شود.

 

پیشنهاد می کنم مقاله انواع روش های تحلیل تکنیکال در بورس را مطالعه نمایید

 

سپس یک فیبوناچی را در هر نقطه از نمودار بکشید (رسم کنید). این کار با کلیک و کشیدن در هنگام انتخاب ابزار انجام می شود. هنگامی که ماوس خود را رها می کنید ، فیبوناچی تنظیم می شود.

خط قرمز دستگیره های قرمز کمی دارد که شبیه مربع ها هستند. اگر آنها را نمی بینید ، روی خط قرمز دوبار کلیک کنید و مربع ها ظاهر می شوند. هنگامی که روی یکی از آنها کلیک کرده و می کشید ، می توانید Fibo را بر این اساس تنظیم کنید.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

 

بر روی یکی از مربع ها کلیک راست کرده و object menu را دریافت خواهید کرد. Properties Fibo را انتخاب کنید …

 

هنگامی که کادر Properties می آید ، مطمئن شوید که تب Fibo Levels انتخاب شده است. سپس هر سطح را انتخاب کرده و روی دکمه Delete کلیک کنید تا تمام سطوح موجود حذف شود.

 

پیشنهاد می کنم مقاله پرایس اکشن در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

 

سپس بر روی دکمه Add کلیک کنید تا سطوح جدید اضافه شود. این تنظیمات جدیدی است که شما اضافه خواهید کرد ، اولین سطح و سطح دوم تنظیم است. (نکته : در این قسمت شما باید مبالغ دلار را به مبالغ ریالی در نزد خودتان تبدیل کنید).

-1 ،٪ $ (-1R)

1 ،٪ $ (ورودی)

3 ،٪ $ (1R)

5 ،٪ $ (2R)

7 ،٪ $ (3R)

9 ،٪ $ (4R)

11 ،٪ $ (5R)

و غیره.

قسمت “٪ $” به Metatrader می گوید که قیمت را نمایش دهد و این را آسان می کند که دقیقاً با چه قیمتی باید اهداف توقف ضرر و کسب سود خود را تعیین کنید.

شما می توانید توضیحات پس از آن را متناسب با اولویت های خود تغییر دهید.

در حالی که ابزار فیبوناچی انتخاب شده است ، نقطه انقطاع خود را در جایی قرار دهید که می خواهید وارد آن شوید.

سپس کلیک کرده و بکشید تا خط -1R جایی باشد که می خواهید توقف ضرر شما باشد.

از آنجا ، اهداف سود شما مشخص می شود و تمام قیمت ها نمایش داده می شوند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

 

ابزارهای فیبوناچی :

فیبوناچی دارای ابزارهایی است که از آنان به منظور تشخیص بازگشت و یا ادامه روند یک سهم در بورس اوراق بهادار استفاده می شود. همچنین این ابزار ها می توانند برای رسم سطوح حمایت و مقاومت در روند سهم کمک کنند. واضح است که در استفاده از این ابزارها درصدهایی که در مطالب بالا مفصلا در خصوص آنان صحبت گردید کاربرد فراوان دارند. فیبوناچی دارای ابزارهای فراوانی است که در زیر به چهار مورد از مهمترین و پرکاربرد ترین آنها اشاره خواهیم کرد.

 

مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی:

• فیبوناچی اصلاحیFibonacci Retracement (RET)
• فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)
• فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
• فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را حتما مطالعه کنید

 

1 – فیبوناچی اصلاحی :

فیبوناچی اصلاحی یا RET مهمترین، پرکاربردترین و دقیق ترین ابزار در میان ابزار های فیبوناچی است. به کمک RET می‌توان درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی روند سهم  را برآورد نمود و بر مبنای آن مناسب ترین نقاط ورود را به منظور خرید سهم تعیین نمود.

 

2 -فیبوناچی خارجی :

فیبوناچی خارجی یاEXT  ابزاری است که برای تشخیص و پیش‌بینی  ادامه روند یک سهم به کار می رود به این ترتیب که  اگر سهمی از سقف پیشین خودش در روند عبور کرده و سطح مقاومتی کنونی خود را بشکند، ( یعنی اط سطح 100% فیبوناچی بالاتر رود ) برای اینکه سطح مقاومت جدید را تعیین کنیم از این ابزار بهره می بریم.

 

3 -فیبوناچی گسترشی :

فیبوناچی گسترشی EXP ابزاری است برای تشخیص ادامه روند در روندهای صعودی و نزولی. در این ابزار سطح 100% در روند صعودی به عنوان سطح حداقل و در روند نزولی به عنوان سطح حداکثر در نظر گرفته می شود

سطوح مهم فیبوناچی گسترشی عبارتند از ۱۲۷/۲، ۱۶۱/۸، ۲۶۱/۸ و ۴۲۳/۶. که این سطوح در روند صعودی پس از سطح ۱۰۰ درصد و در روند نزولی پیش از آن قرار می گیرند. با توجه به اینکه ابزار فیبوناچی کسترشی در بیشتر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به صورت پیش فرض وجود ندارد، باید ترازهای آن را به صورت دستی به ابزار فیبوناچی اصلاحی اضافه نمود.

 

4 – فیبوناچی پروژكشن

ابزار فیبوناچی پروژکشن یا PRO نیز مانند سایر ابزارهای فیبوناچی برای یافتن نقاط ورود و اهداف قیمتی به کار گرفته می شود. همچنین این ابزار فیبوناچی پروژکشن برای یافتن حرکت های متقارن (Symmetry) بسیار با اهمیت و کاربردی می باشد.

فیبوناچی پروجکشن از دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ تشکیل شده است که از میان این دو سطح، سطح ۱۰۰% به این خاطر که برای یافتن حرکات متقارن به کار می رود اهمیت بیشتری دارد. اما گاهی نیز دیده می شود که قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ نیز واکنش های خوبی نشان می دهد.

 

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

همچنین می توانید از پیشنهاد ویژه همیار بورس که شامل یک فیلتر حرفه ای برای نوسان گیران می باشد و با نام فیلتر نوسانگیری بورس تولید شده است بازدید نمایید.

 

جمع بندی :

به بخش پایانی مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رسیدیم. نسبت های فیبوناچی نسبت هایی است که توسط یک ریاضی دان معروف با همین نام ابداع گشت. به دلایل نامعلوم ، به نظر می رسد این نسبت های فیبوناچی نقش دقیقی را در بازار سهام بازی می کنند. معامله گران حرفه ای سعی در استفاده از آنها برای تعیین نقاط مهم دارند که احتمالاً حرکت روند قیمت سهم در آن معکوس می شود (از صعودی به نزولی و از نزولی به صعودی تبدیل می شود).

ایجاد سطوح  فیبوناچی برای همه ابزارهای معاملاتی استفاده می شود. این تا حدودی به دلیل سادگی نسبی آنها و تا حدی به دلیل کاربرد آنها در تقریباً هر وسیله معاملاتی است. از آنها می توان برای ترسیم سطوح حمایت ، سطوح مقاومت ، قرار دادن سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت هدف استفاده کرد. نسبت های فیبوناچی حتی می توانند به عنوان یک مکانیسم اصلی در یک استراتژی معاملاتی متضاد عمل کنند.

سطوح اصلاح فیبوناچی در وافع خطوط افقی هستند که مکان های احتمالی از شکل گیری سطح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. این سطوح شامل مقادیر : نسبت 0/0 به عنوان نقطه آغاز، نسبت 23.6/0 اصلاح اول، نسبت 38.2/0 اصلاح دوم، نسبت 50/0 اصلاح سوم، نسبت 61.8 /0 اصلاح سوم و نسبت طلایی و سرانجام 100/0 که نقطه پایان است.

اصلاح 50٪ براساس عدد فیبوناچی نیست. در عوض ، این مقدار از تئوری « داو »  ناشی می شود که میانگین ها معمولاً نیمی از حرکت قبلی خود را عقب می کشند.

به خاطر داشته باشید که این سطوح ثابت نقاط معکوس ثابت و قطعی نیستند. در عوض ، آنها به عنوان مناطق هشدار دهنده برای معکوس شدن روند قیمت ها به طور احتمالی به کار می روند. در این مرحله است که معامله گران برای شناسایی یا تأیید یک وارونگی روند باید از سایر روش های تحلیل تکنیکی استفاده کنند. این روش ها ممکن است شامل کندل استیک ها ، الگوهای قیمت ، نوسانگرهای حرکت یا میانگین متحرک باشد.

فیبوناچی دارای ابزارهایی است که از آنان به منظور تشخیص بازگشت و یا ادامه روند یک سهم در بورس اوراق بهادار استفاده می شود. همچنین این ابزار ها می توانند برای رسم سطوح حمایت و مقاومت در روند سهم کمک کنند. مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی عبارتند از: فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژكشن.

امیدوارم از مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده کرده باشید.