همیار بورس آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری در بورس
آموزش امواج الیوت در هنر تجزیه و تحلیل نمودار بازار بورس اوراق بهادار یکی از محبوب ترین و جالب ترین روش ها است. این روشی است که از دهه 1920 میلادی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ثابت کرده است که برای بسیاری از معامله گران به ویژه معامله گران تازه کار روش پیچیده ای است.
این جای تعجب ندارد ، زیرا این روش گاهی اوقات برای معامله گران بزرگ نیز بسیار مشکل می شود. به همین جهت آموزش امواج الیوت به طور صحیح در موفقیت در سرمایه گذاری در بورس بسیار مهم می باشد. در این مقاله ، ما قصد داریم تا با ساده ترین توضیحات به بررسی روش تحلیلی نظریه موج الیوت بپردازیم تا آن را به مفهومی آسان و قابل فهم برای معامله گران بورس اوراق بهادارتبدیل کنیم.
پیشنهاد ویژه همیار بورس : فیلتر نوسانگیری بورس
تاریخچه پیدایش روش موج الیوت :
تمام اعتبار این رویکرد تجاری به مردی به نام رالف نلسون الیوت باز می گردد. در یک روز ، او نشست و به تجزیه و تحلیل داده های سهام از 75 سال قبل پرداخت. از این تحلیل بود که وی توانست نتیجه بگیرد که بازارها به طور تصادفی حرکت نمی کنند و در واقع ، آنها برخی از چرخه های تکراری را دنبال می کنند.
نتیجه گیری الیوت این بود که قیمت ها در امواج متناوب حرکت می کنند. به طور خلاصه ، در طی روند صعودی ، حرکات بزرگ به سمت بالا وجود خواهد داشت که گاها با حرکات رو به پایین کوچکتر مخالف خواهند بود.
به همین ترتیب نیز ، در طی روند نزولی ، حرکات نزولی بزرگ قیمت سهم همراه با حرکات رو به پایین کوچکتر خواهد بود.
در مجموع ، این حرکات قیمت متناوب یک روند ایجاد می کند.
با مشاهده بیشتر ، الیوت نتیجه گرفت که این چرخه ها از دو عامل ناشی می شوند:
- احساسات سرمایه گذار
- روانشناسی جمعی.
از این مشاهدات ، الیوت توانست یک روش معاملاتی برجسته را تدوین کند که یکی از قدرتمندترین رویکردهای تجاری تا به امروز باقی مانده است.
بیایید ببینیم چگونه این اصل کار می کند:
مبانی امواج الیوت :
طبق تئوری موج الیوت ، یک بازار روند در یک الگوی موج 5-3 حرکت می کند. موج “5” معمولاً نمایانگر مرحله روند است ، در حالی که موج “3” معکوس روند است.
به طور خلاصه ، هنگامی که روند اصلی کامل شود ، یک واژگونی پیش بینی می شود.
مرحله 5 موج :
مرحله اول از اصل معاملات موج الیوت شامل 5 موج است. امواج 1 ، 3 و 5 در جهت روند اصلی حرکت می کنند. آنها در مجموع به عنوان « امواج ضربه » شناخته می شوند. امواج 2 و 4 در برابر روند اصلی حرکت می کنند و به عنوان « امواج اصلاحی » شناخته می شوند.
نمایش گرافیکی از الگوی اصلی 5 موج الیوت به صورت زیر است:
پیشنهاد می کنم مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید
همانطور که می بینیم ، الیوت فهمید که بازارها در امواج متناوب حرکت می کنند. در طی روند صعودی ، مانند موارد فوق ، امواج 1 ، 3 و 5 (امواج ضربه) از امواج 2 و 4 (امواج اصلاحی) بزرگتر هستند. به همین دلیل قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند.
روند نزولی چنین خواهد بود:
پیشنهاد می‌شود مقاله سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس کدامند؟ را مطالعه کنید
مرحله 3 موج :
پس از اتمام مرحله 5 موج ، معمولاً موج معکوس وجود دارد که با آن مخالف است. این بار ، این موج از 3 موج کوچکتر تشکیل شده است که با نام های a” “، ” “b و “c” شناخته می شوند.
بنابراین ، روند صعودی کامل، مطابق اصل موج الیوت مانند این است:
پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید
به طور خلاصه ، گفته می شود كه یك تئوری موج الیوت به محض تشكیل 8 موج امكان پذیر است. موج مشخص شده “I” روند اصلی است در حالی که موج “II” روند معکوس است.
روند نزولی کامل 8 موج مانند این است:
به همین ترتیب ، پس از پایان روند نزولی (موج I) ، روند صعودی معکوس (موج II) شکل می گیرد.
پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید
چگونه یک موج الیوت را شناسایی کنیم :
آقای الیوت ، کشف خود را در آنجا خاتمه نداد. اختراع وی به حدی کامل بود که وی با استفاده از 6 قانون کاردینال برای معامله گران در شناسایی و اعتبار امواج الیوت کمک کرد.
با رعایت قوانین ، می توانیم به راحتی موج های کامل را شناسایی کنیم و از آنها در تصمیم گیری های تجاری خود استفاده کنیم.
بیایید با جزئیات به هر قانون نگاه کنیم.
قانون 1: موج 2 هرگز نباید بیش از 100٪ وارد قلمرو موج 1 شود
انتهای موج 2 نباید از نقطه شروع موج 1 مساوی یا بزرگتر باشد.
قانون 2: موج 3 باید طولانی ترین باشد
در بیشتر موارد ، موج 3 طولانی ترین خواهد بود. علاوه بر این ، هرگز نباید کوتاهترین باشد. اگر این اتفاق بیفتد ، پس از آن تعداد موج اشتباه است.
قانون 3: موج 3 باید از ارتفاع موج 1 فراتر رود
در طول روند صعودی ، موج 3 باید بالاتر از موج 1 باشد. در طول روند نزولی ، موج 3 باید پایین تر از موج 1 باشد.
قانون 4: موج 4 نباید بیش از 100٪ انتهای موج 1 را به عقب برگرداند
موج 4 نباید وارد قلمرو موج 1 شود. به همین ترتیب ، در یک روند نزولی ، موج 4 باید زیر پایان موج 1 خاتمه یابد. مجدداً ، در روند صعودی ، موج 4 باید از بالای موج 1 خاتمه یابد.
قانون 5: موج 5 باید بالاتر از انتهای موج 3 گسترش یابد
مرحله نهایی موج I (موج 5) باید از انتهای موج 3 امتداد یابد. به طور خلاصه ، در طول روند نزولی ، موج 5 باید تشکیل شود و به زیر موج3 پایان یابد. به طور مشابه ، در روند صعودی ، موج 5 باید شکل بگیرد و در بالای موج 3 پایان یابد.
قانون 6: موج 2 نباید بیش از اندازه موج I باشد
اگر طول موج II بیش از 100٪ طول موج I گردد ، تمام موج الیوت نامعتبر می شود و شمارش دوباره باید شروع شود.
در زیر نمونه ای از شکل گیری واقعی موج کامل الیوت در نمودارها آورده شده است.
پیشنهاد می کنم مقاله پرایس اکشن در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید
همانطور که می بینید؛
ما 2 موج اصلی داریم ، I و II
موج I دارای 5 موج در داخل آن است (3 ضربه و 2 اصلاحی)
موج II واژگونی موج I است
تمام امواج الیوت به 6 قاعده کاردینال روش معاملاتی در بازار سهام پایبند هستند.
قسمت تئوری امواج الیوت آسان است. بیشتر معامله گران بخش برنامه را سخت می دانند. اما این در نتیجه شناسایی نادرست چرخه ها است.
البته نگران نباش؛ امروز می خواهیم روش مناسبی برای ردیابی و معامله از طریق آنها داشته باشیم.
شما باید درک خوبی از حمایت و مقاومت ، روندها و از آن بهتر ، الگوهای کندل استیک داشته باشید. این سه عنصر مسیری طولانی را برای کمک به ما در ترسیم ، اعتبار سنجی و معاملاتی روش فارکس موج الیوت طی می کنند.
پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید
تعداد موج را از کجا شروع کنیم :
بهترین مکان برای شکار و شروع موج الیوت در مناطق حمایت و مقاومت بزرگ است. شکل گیری این امواج بسیار نادر است. بنابراین ، شما باید در بهترین مکان ها یک چشم تیزبین داشته باشید تا در هنگام شکل گیری از مزایای آن استفاده کنید.
مرحله 1: مناطق حمایت و مقاومت را مشخص کنید
ما قصد داریم از نقشه زمانی روزانه برای ترسیم مناطق حمایت و مقاومت خود استفاده کنیم. برای این کار ، نمودار قیمت سهام را بزرگنمایی می کنیم تا حداقل 300 کندل گذشته را از روند فعلی بازار مشاهده کنیم.
پس از آن ، ما مهمترین و بالاترین سطح نوسان را شناسایی می کنیم و سپس آنها را با استفاده از اشکال مستطیل که در ابزار MT4 یافت می شود ، متصل می کنیم.
اکنون ما آماده شکار برای امواج الیوت هستیم.
پیشنهاد می کنم حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید
مرحله 2: صبر کنید تا بازار واکنش نشان دهد
با وجود مناطق حمایت و مقاومت شدید ما ، قدم بعدی انتظار برای رسیدن بازار به مناطق مشخص شده است.
پس از انجام این کار ، باید ببینیم که قیمت در مناطق چگونه واکنش نشان خواهد داد. به یاد داشته باشید که با برخورد به مناطق ، قیمت می تواند شکسته یا معکوس شود.
مرحله 3: صبر کنید تا روند جدیدی شکل بگیرد
این یکی از مهمترین عواملی است که باید هنگام شروع شمارش موج در نظر بگیرید.
شما باید منتظر بمانید تا روند جدیدی شکل بگیرد و قبل از شروع شمارش اعتبار یابد.
به عنوان مثال ، اگر بازار رو به افزایش بود و سطح مقاومت خوبی در آن دیده می شد ، ما انتظار داشتیم که آن را معکوس کند و شروع به ریزش کند یا منطقه را بشکند و روند رو به رشد را ادامه دهد.
بنابراین ، ما منتظر تأیید روند هستیم.
اگر بازار در حال افزایش بود و قبل از برخورد به منطقه مقاومت معکوس شد. نیاز به تأییدی داریم که به ما بیان کند روند صعودی تمام شده است. رسیدن به این تأیید آسان است و تنها باید قوانین شکل گیری روند را رعایت کنیم.
برای اینکه روند صعودی رو به افول شود ، باید نوسان قبلی را بالا ببندد و نوسان کم را تشکیل دهد.
تصویر: روند صعودی به روند نزولی تغییر می کند
پیشنهاد می کنم حتما مقاله چگونه نوسان گیری کنیم؟ – نوسانگیری حرفه ای در بورس را مطالعه نمایید
برای پایان دادن به روند نزولی و تشکیل روند صعودی، نوسان قبلی باید شکسته شود و یک ارتفاع بالاتر تشکیل شو.. فقط در این صورت ما آن را روند صعودی می دانیم.
تصویر: روند نزولی به روند صعودی تغییر می کند
پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید
مرحله 4: علامت گذاری موج 1
اکنون با تأیید اینکه روند قدیمی به پایان رسیده و روند جدیدی شکل می گیرد ، ما آماده هستیم تا موج خود را علامت بزنیم. این آغاز موج I است.
اگر بتوانیم از مثال های فوق استفاده کنیم.
در این نمودار ، هنگامی که قیمت در منطقه حمایت قرار گرفت ، معکوس شد و روند صعودی بالاتری را تشکیل داد. این یک تغییر روند تأیید شده است. بنابراین ، منتظر شکل گرفتن موج 1 هستیم. پس از تشکیل روند بالاتر (نوسان جدید) ، منتظر می مانیم تا بازگردد. این آغاز شکل گیری موج 2 خواهد بود.
در مرحله بعد ، منتظر برگشت موج 2 هستیم. طبق 6 قانون الیوت ، موج 2 نباید در مناطقی كه موج 1 شروع شده است ، دوباره بگردد. به همین ترتیب ، ما منتظر هستیم تا موج کند شود و شروع به برگشت به سمت بالا کند.
در اینجاست که شما از ابزارهای تأیید مانند الگوهای کندل استیک استفاده می کنید. در مثال بالا ، ما یک الگوی کندل استیک از نوع صعودی داشتیم که در مکانی بالاتر تشکیل گردید. این تأیید ما است که موج 2 شکل گیری را کامل کرده است و موج 3 شروع می شود.
اینجاست که ما معامله “خرید” خود را قرار می دهیم.
در اینجا مثال دیگری از مکان یابی موج 1 آورده شده است:
در این نمودار ، هنگامی که سطح بالاتر (نوسان زیاد) خارج شد ، یک موج کامل 1 شکل گرفت. به طور خلاصه ، جدیدترین سطح پایین ما نشان دهنده موج 1 ما است.
موج 2 کاملاً خوب شکل گرفت زیرا از آغاز موج 1، صعود نکرده است. در این نقطه عطف ، ما یک الگوی کندل استیک نزولی در بالا داریم که با یک کندل بزرگ نزولی همراه است. این یک ورود معاملاتی برای “فروش” بود.
ما می توانیم ببینیم که موج 3 کاملاً شکل گرفته و در زیر موج 2 افزایش یافته است. با این وجود موج 4 ما از شکست در منطقه ای که موج 2 در آن پایان یافته بود ، ما را ناکام گذاشت. به این ترتیب ، موج الیوت ما در اینجا شکست خورد اگرچه به شکل موج کامل 5 و a و b ادامه یافت.
نحوه استفاده از شاخص موج الیوت :
شاخص های مختلفی در بازار وجود دارد که نوید کمک به شناسایی امواج الیوت را می دهند. با این حال ، هیچ کس نمی تواند آنها را با همان اندازه دقت که لازم است، متوجه شود. بیشتر “شاخص های موج الیوت” مبتنی بر زیگزاگ است ، که می دانیم با بالا رفتن قیمت و پایین رفتن قیمت ها گسترش می یابد.
به همین ترتیب ، اگر کورکورانه دنبال شود ، می تواند سیگنال های دروغینی را ارائه دهد. اگر مجبور به استفاده از یک نشانگر هستید ، فقط باید به تأیید سیگنال هایی که قبلاً ترسیم کرده اید کمک کند.
پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه کنید
چگونه می توان امواج الیوت را در MT4 ترسیم کرد :
پلت فرم MT4 دارای تمام ابزارهایی است که برای علامت شمارش موج خود به آن نیاز دارید.
می توانید از ابزار ” Text ” برای علامتگذاری امواج خود استفاده کنید. فقط روی ” Insert ” و سپس ” Text ” کلیک کنید. در کادر محاوره ای که ظاهر می شود ، Text را مطابق آنچه می خواهید در نمودار ظاهر شود ، ویرایش کنید.
همچنین می توانید با استفاده از ابزار “Shapes” مناطق حمایت و مقاومت خود را علامت گذاری کنید. فقط روی ” Insert ” ، سپس ” Shapes ” کلیک کرده و روی “مستطیل” کلیک کنید. از اینجا ، کلیک کنید و موس خود را در قسمت نمودار بکشید تا مناطق خود را بکشید.
نمودار شما مانند مثال زیر خواهد بود:
پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید
نحوه کار روش امواج الیوت :
این واقعیت که برای تأیید تشکیل موج الیوت باید منتظر موج های 1 و 2 باشیم به این معنی است که ما نمی توانیم تمام موج ها را معامله کنیم. بیشتر معامله گران معمولاً امواج 3 و 5 را هدف قرار می دهند زیرا نه تنها توسط امواج 1 و 2 تأیید می شوند بلکه آنها نیز بسیار بزرگ هستند.
این تصویر چگونگی رویکرد معمولی موج الیوت را توضیح می دهد:
پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید
بنابراین چگونه می توانیم تئوری موج الیوت را در معامله استفاده کنیم؟
قیمت تا سطح مقاومت بالا رفت و نشانه هایی از واژگونی (فتیله های بلند در طرف های بالای کندل و کندل های کوچک) را نشان داد.
ارتفاع پایین تر از سطح مقاومت تشکیل شد. این نشان می دهد که روند صعودی در حال پایان است و روند نزولی قریب الوقوع است.
پس از آنکه قیمت پایین آمد و در جایی که شروع به افزایش کرد ، به سطح حمایت جزئی رسید. ما موج 1 خود را در اینجا مشخص کردیم.
پس از طی مسافت کوتاه ، قیمت از اولین قاعده ما پیروی کرد زیرا موج 2 دوباره وارد قلمرو موج 1 نشد.
در مرحله بعد ، منتظر تأیید پایان موج 2 و شروع موج 3 هستیم. این نیز می تواند سیگنال ورودی ما باشد. یکی دیگر از عوامل تشکیل کندل های جذاب که تأیید ورود ما است.
از اینجا ، ما به راحتی می توانیم توقف ضرر خود را در سطح بالای موج قرار دهیم. سطح اول سود ما در سطح حمایت بعدی قرار خواهد گرفت. نقطه شروع موج 2. این به این دلیل است که طبق قوانین ، پایان موج 3 باید از انتهای موج 1 بیشتر گسترش یابد.
می بینیم که بازار به سطح حمایت بعدی رسیده است و شروع به تحکیم می کند. این پایان موج 3 است. ما می توانیم سود جزئی یا کاملی از اینجا کسب کنیم.
بعد ، منتظریم موج 4 شکل بگیرد. مطابق قانون شماره 4 ما ، موج 4 نباید وارد قلمرو موج 1 شود. بنابراین ما انتظار داریم تا روند اصلی برعکس شود. این شروع موج 5 ، و همچنین سیگنال “فروش” دیگر خواهد بود.
الگوی جذاب دیگری که در اینجا شکل گرفت و ما معامله را در پیش گرفتیم.
توقف ضرر ما برای این تجارت در پایین موج قرار دارد. 1. سود حاصل از سطح حمایت بعدی در زیر پایان موج قرار خواهد گرفت. این به این دلیل است که طبق قانون شماره 5 ، موج 5 باید فراتر از نقطه انتهایی موج 3 باشد.
تشکیل یک سطح بالاتر پس از پایان موج 5 ، نشانگر آغاز مرحله معکوس (موج II) است. اگر موج a ، b و c شکل بگیرد ، چرخه موج الیوت ما تکمیل می شود. اکنون شروع به معامله بیشتر می کنیم.
پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید
آیا نظریه موج الیوت دقیق و قابل اطمینان است ؟
درست مانند سایر استراتژی های معاملات بازار بورس اوراق بهادار ، دقت رویکرد موج الیوت توسط معامله گر تعیین می شود.
اگر معامله گر به اندازه کافی علاقمند باشد که تنظیمات را به دقت تشخیص دهد ، این روش به آنها امکاناتی زیادی می دهد.
روش معاملاتی امواج الیوت یکی از روش های سودآور و مطمئن تحلیل تکنیکال در هنگام استفاده صحیح است. با این حال ، این یک مهارت است که نیاز به توجه و تمرین گسترده دارد.
به طور خلاصه ، باید تلاش کنید تا بهترین شکل را از زمان شروع شکل گیری ، ضبط کنید. اگر به مراحل بیان شده در این مقاله پایبند باشید ، پس از ضرر و اطمینان از راه اندازی معامله سودآور اطمینان خواهید یافت.
پیشنهاد ویژه : محصول فیلتر نوسانگیری بورس + 4 اندیکاتور نوسانگیری
جمع بندی :
آموزش امواج الیوت در بازار بورس اوراق بهادار یکی از محبوب ترین و جالب ترین روش ها است. اکثر بهترین معامله گران بورس اوراق بهادار در جهان از روش امواج الیوت استفاده می کنند.
طبق تئوری موج الیوت ، یک بازار روند در یک الگوی موج 5-3 حرکت می کند. موج “5” معمولاً نمایانگر مرحله روند است ، در حالی که موج “3” معکوس روند است.
مرحله اول از اصل معاملات موج الیوت شامل 5 موج است. امواج 1 ، 3 و 5 در جهت روند اصلی حرکت می کنند. آنها در مجموع به عنوان « امواج ضربه » شناخته می شوند.
امواج 2 و 4 در برابر روند اصلی حرکت می کنند و به عنوان « امواج اصلاحی » شناخته می شوند. پس از اتمام مرحله 5 موج ، معمولاً موج معکوس وجود دارد که با آن مخالف است. این بار ، این موج از 3 موج کوچکتر تشکیل شده است.
بهترین مکان برای شکار و شروع موج الیوت در مناطق حمایت و مقاومت بزرگ است.
روش امواج الیوت برای مدت زمان طولانی است مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز شایستگی آن را به معامله گرانی که می دانند چگونه از آن استفاده کنند ثابت می کند.
آموزش امواج الیوت اگر به طور صحیح توضیح داده شود روش بسیار ساده ای است. علاوه بر ارائه سیگنال های معاملاتی، همچنین توقف ضرر معاملاتی را به شما می دهد و مناطق سود را نیز به شما بیان می کند.
به این ترتیب ، ما می توانیم آن را به عنوان یک سیستم تجاری دقیق ، قابل اعتماد و همه جانبه که معامله گران را برای دهه ها ثروتمند کرده است ، در نظر بگیریم و در آینده نیز همین کار را انجام خواهیم داد.
اگر سوالی در مورد آموزش امواج الیوت دارید خوشحال می شویم با ما در میان بگذارید.
سلام. چه توضیحات خوب و روش تشخیص خوبی. ممنونم ازتون. خدا خیرتون بده
سلام
از توجه شما بسیار متشکریم.