همیار بورس آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری در بورس
آیا در پی دستیابی به اطلاعاتی درباره نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال هستید؟ و یا آیا خواهان آن هستید اطلاعات خود را درباره بازار بورس و تحلیل تکنیکال افزایش دهید؟ و بدانید چرا در بازار بورس از نمودار تحلیل تکنیکال استفاده میشود؟
همچنین اگر سوالات مشابه دیگری ذهنتان را درگیر کرده است، با این مطلب همراه ما باشید تا اطلاعات کاملی در خصوص نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال خدمت شما ارائه کنیم.
تاثیر نمودارها در بازار بورس
شما به عنوان فردی که به سرمایه گذاری در بازارهای معاملاتی همچون بورس علاقه مند هستید، به کسب توانایی مطالعه و بررسی نمودارهای مختلفی همچون نمودار نقطه و شکل برای تحلیل تکنیکال نیازمند است. به همین منظور ضروری است بدانید چگونه نمودارهای کاربردی بازار بورس را مطالعه کنید. این نمودارها میتوانند به شما برای آنالیز وضعیت سرمایه گذاریتان کمک کنند.
در واقع، میتوان گفت نمودارها از طریق ترسیم داده های مالی شما میتوانند به شما برای برنامه ریزی بهتر، مشاهده میزان سود و زیان، مشاهده تاریخ معاملات انجام گرفته، و افزایش آگاهی شما درباره وضعیت مالی و سرمایه گذاریتان کمک کنند. نمودارها یکی از ساده ترین سیستم ها برای نمایش نقاط ورود و خروج، نحوه کارکرد بازار سهام، میزان سود و ضرر در معاملات بازار بورس و سهام هستند. ما نمودارهای زیادی همچون نمودار شمعی، میله ای و غیره داریم که شما متناسب با شرایط و دلخواه خود می توانید از آنها استفاده کنید.
نمودارهای نقطه و شکل جز روش های ساده و در عین حال کاربردی و منظم برای شناسایی فرآیند فعلی قیمت سهام ها هستند. این نمودارها کاربردی و مفید هستند، و شما میتوانید از آنها برای بهبود مهارت های سرمایه گذاری و تجارت روزانه خود استفاده کنید. و از طریق این نمودار میتوان نظارت بیشتری بر روند توسعه، عرضه و تقاضای معاملات مالی داشت. معمولا تحلیلگران بازار بورس از نمودارها برای تحلیل تکنیکال بهره میبرند.
نمودار نقطه و شکل R&F چیست؟
بیایید قبل از هرچیزی به تعریف نمودار نقطه و شکل بپردازیم. نمودار نقطه و شکل یک روش تحلیلی تکنیکال و نموداری برای مشاهده تغییرات قیمتی و جهت روند سهام در بازار بورس است. نمودار نقطه و شکل بیش از 130 سال است که توسط بازرگانان و تحلیلگران فنی، تحلیلگران بازار بورس و غیره به عنوان وسیله ای برای پیشبینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می شود. از جمله طرفداران اولیه این نمودار میتوان به چارلز داو (که در ادامه بیشتر با او آشنا می شویم) اشاره کرد.
در واقع این روش تحلیلی، به معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای و مبتدی نقشه راهی برای نبرد بین تقاضا و عرضه براساس قیمت خالص بدون ضریب حجم یا زمان استفاده ارائه میکند. شما میتوانید در این نمودار ابعاد حجم و زمان را حذف کنید و فقط داده های قیمت را لحاظ نمایید. این نمودار، فارغ از در نظر گرفتن زمان به ترسیم و بررسی حرکت قیمت بورس و سهام، اوراق قرضه، کالاها و یا معاملات آتی می پردازد.
تحلیلگران و آنالیزگرهای حرفه ای بازار بورس در حین آنالیز نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال از مفاهیمی مانند پشتیبانی، مقاومت، و غیره استفاده میکنند. البته برخی از تحلیلگران اذعان داشته اند که برخی از این مفاهیم مانند مفهوم سطح مقاومت حرکات قیمت را فیلتر میکند و بدین صورت شکست های دروغین کمتری را ارائه میدهد. پس حتما این مسئله را حین مطالعه نمودارها در نظر داشته باشید.
نکته:
در نمودار نقطه و شکل تحلیل تکنیکال زمانی که قیمت با مقدار معینی بالا می رود، X ایجاد میشود و اصطلاحا این وضعیت را اندازه جعبه میخوانند. اما O نشانگر کاهش قیمت است و زمانی که کاهش قیمت رخ میدهد، O ایجاد میشود. معمولا، X و O به ترتیب روی هم قرار میگیرند و مجموعه ای از X یا O را تشکیل میدهند. برای تعیین اندازه جعبه ها به قیمت دارایی و اولویت سرمایه گذاریها نیاز است، زیرا قیمت دارایی و اولویت سرمایه گذاریها براساس اندازه جعبه تنظیم میشود. و فقط زمانی که قیمت معکوس شده باشد، ستون جدیدی از X زیر O ایجاد میشود.
چگونه نمودارهای P&F را محاسبه کنیم؟
برای محاسبه نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال به دو متغیر ضروری نیازمند هستیم. متغیر اول را تحت عنوان اندازه جعبه میشناسیم. اندازه جعبه میتواند یک دلار خاص، یا 3% از قیمت فعلی یا حتی متوسط دامنه واقعی (که به معنای نوسان در اندازه جعبه است) باشد. متغیر بعدی، مقدار معکوس است. معمولا، اندازه مقدار معکوس سه برابر اندازه جعبه است. بگذارید مثالی بزنیم، اگر اندازه جعبه 1 دلار باشد، مقدار معکوس آن میتواند 3 دلار باشد. در واقع، معکوس کردن در هر چیزی که معامله گر تنظیم میکند، مانند یک برابر اندازه جعبه یا 5.5 برابر اندازه جعبه نشان داده میشود.
از متغیرهای اختیاری که برای تحلیل تکنیکال نمودارها به کار میروند، میتوان به بالا و پایین قیمتها براساس دارایی ها اشاره کرد. این امر به معنای ایجاد X و O بیشتر پس از بالا و پایین کردن قیمتها است. این در حالی است که استفاده از قیمت های بسته به معنای ایجاد X و O کمتر است.
آشنایی با نمودار R&F (point and figure charts/ نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال)
نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال برای ارائه نمودارهای آنالیزی و تحلیل تکنیکال متعارف همچون نمودارهای باز و بسته/ بالا و پایین استفاده میشود. این نمودارها معمولا در بازار بورس نشانگر حرکت قیمت براساس روز هستند. معمولا نمودارهای R&F بر بسته شدن قیمت تاکید دارند.
از جمله عناصر اصلی نمودار P&F میتوان به ایجاد واحد قیمت برای اندازه گیری حرکت قیمت اشاره کرد. در ضمن، در نمودارهای P&F محوری برای ارائه زمان وجود ندارد، و فقط یک محور برای ارائه قیمت وجود دارد. در نمودارهای نقطه و شکل افزایش قیمت سهام بورس با X و کاهش قیمت سهام بازار بورس با O نشان داده میشود. این نقاط برای تحلیل تکنیکال روی نمودار نشان داده میشوند، و سعی در ارائه نحوه حرکت قیمت بر نمودارها دارند.
مثال:
تصور کنید قیمت های نهایی سهام به صورت 3 برابری افزایش داشته اند، و این افزایش قیمت را به عنوان ستون X نمایش میدهند. و اگر نحوه حرکت قیمتها تغییر کند، برای نشان دادن این تغییرات از ستون O در استفاده میشود. معمولا، امکان نمایش X و O بر روی یک ستون نمایش وجود ندارد. با این حال، نمودارشناسان به تعیین تعداد واحدهای قیمت در نمودار میپردازند. بگذارید مثالی بزنیم:
تصور کنید سهام بازار بورس مدنظر شما 25 دلار معامله میشود و شما از یک واحد اندازه گیری 1 دلاری و یک جعبه معکوس سه واحدی برای اندازه گیری استفاده میکنید. حالا، اگر سهام مدنظر شما 25 دلار (با صعود) معامله میشد، باید گفت سهام را با 22 دلار میبندند و آن را در نمودار O به نمایش میگذارند. برای تحلیل تکنیکال این مثال میشود گفت یک نمودار برای نشان دادن هر واحد حرکت قیمتی نیاز است. به همین علت ستون جدید O حرکت قیمت را همچون کاهش 25 دلار نشان میدهد. در ضمن نمودار معکوسی برای تحلیل سهام ها هم نیاز است.
حال فرض کنید قبل از آنکه نمودار معکوس ثبت شود، ارزش دلار همچنان به 20 دلار سقوط کند، در این حالت میتوان X را با کاهش 23 دلار نشان داد. به یاد داشته باشید، در تحلیل تکنیکال بازار بورس شما اندازه واحدی را برگزیده و آن را در نمودار نشان می دهید.
چگونه نمودار R&F (point and figure charts/ نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال) را بخوانیم؟
حالا که با نحوه عملکرد نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال آشنا شده ایم، احتمالا برایتان سوال پیش میآید چگونه باید نمودارهای نقطه و شکل را بخوانیم. معمولا، این کار توسط کارشناسان بازار بورس و آنالیزگران حرفه ای انجام میشود. اما شما به عنوان فردی که به بورس علاقه مند هستید با درک قانون عرضه و تقاضا در قیمت سهام بورس میتوانید به مطالعه این نمودار بپردازید. به عنوان مثال، شما باید بدانید اگر قیمت در حال افزایش است باید آن را با سه روند X صعودی که نشانگر تقاضا بر عرضه است، نشان داد.
البته حالت معکوس هم وجود دارد، که میتوان آن را زمانی که نمودار به سه درجه برعکس میرسد، نشان داد. این حالت معکوس نشانگر غلبه عرضه بر تقاضا است. نمودارهای P&F نشانگر استقرار و تغییر روندها، و عرضه و تقاضای موضوعات مختلف نمودار شده هستند. البته، بهتر است قبل از مطالعه نمودارهای نقطه و شکل با اصطلاحات تخصصی مرتبط به آن همچون سطح پشتیبانی و سطح مقاومت هم آشنایی داشته باشید. به عنوان مثال، باید بدانید این دو سطح را با زاویه 45 درجه و در خطوط افقی چه به نمایش میگذارند؟
سطح پشتیبانی و سطح مقاومت در نمودار R&F چیست؟
در واقع اصطلاح سطح حمایتی یا پشتیبانی، به مقدار قیمتی که با رسیدن به این سطح افزایش پیدا میکند، اطلاق میشود. و سطح مقاومت نشانگر افزایش سریع قیمت با حجم زیاد در بازار بورس است. در ضمن فراموش نکنید، نمودار نقطه و شکل برای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده میشود، و به هیچ عنوان ارزشی در معاملات مالی کوتاه مدت ندارد. سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار بورس میتوانند از این نمودار برای افزایش سودآوری خود استفاده کنند.
نمودار نقطه و شکل به ما چه اطلاعاتی ارائه میدهد؟
معمولا، نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال سیگنال های تجاری متفاوتی را در مقایسه با نمودارهایی همچون نمودار شمعی و یا میله ای به تحلیلگران و آنالیزگران بازار بورس ارائه میدهند. بدنیست بدانید، برخی از تحلیلگران به نمودارهای نقطه و شکل بیش از انواع دیگر نمودارها اعتماد میکنند، اما برخی دیگر میگویند استفاده از این نمودارها تنها تاییدکننده نمودارهای سنتی و قدیمی هستند. شما متناسب با دیدگاه خود میتوانید تصمیم بگیرید آیا این نمودار برای تحلیل تکنیکال بازار بورس و سرمایه شما مناسب است یا نه؟ اما اگر با این نمودار آشنایی لازمه را ندارید میتوانید از طریق افزایش اطلاعات خود تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنید.
اغلب، معامله گران از نمودار نقطه و شکل R&F در تحلیل تکنیکال همچون نمودارهای دیگر استفاده میکنند. معامله گران مراقب سطح حمایت و مقاومت نشان داده شده، در این نمودار هستند. معمولا از اندازه جعبه، ستون های O و X و نحوه قرارگیری آنها و غیره این نمودار میتوان برای سرمایه گذاری های آتی استفاده کرد و برنامه ای برای نحوه عملکردهای آتی خود در بازارهای بورس و سرمایه مشخص کرد.
چه اشخاصی تحلیلگر نمودار نقطه و شکل بودهاند؟
افراد بسیاری به تحلیل نمودارهای نقطه و شکل پرداخته اند که از جمله آنها میتوان به چارلز داو (بنیانگذار وال استریت ژورنال) و تام دورسی (برجسته ترین تحلیلگر فنی و متخصص در زمینه تحلیل نمودار نقطه و شکل) اشاره کرد. تام دورسی در سال 1987 شرکت تحقیقاتی Dorsey ، Wright & Associates را تأسیس کرد. همچنین، او به تالیف چندین کتاب مختلف در زمینه بررسی و تحلیل نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال همچون Point & Figure Charting: The Essential برای پیشبینی های آتی بازار بورس و سرمایه پرداخته است. علاوه بر این دورسی در افزایش محبوبیت نمودارهای نقطه و شکل کمک های بسیار کرده است.
جوانب مثبت نمودارهای نقطه و شکل
از جمله جوانب مثبت نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- در نمودارهای تحلیل تکنیکال همچون نمودار نقطه و شکل ضررها و زیانها کاملاً مشخص هستند، به همین منظور امکان هیچگونه بحثی در مسائل مرتبط به قیمت وجود ندارد.
- معاملات براساس اطلاعات و داده های صحیح و درست انجام میگیرند. به همین علت امکان اشتباه و خطا کاهش می یابد.
- برای ترسیم نمودار نقطه و شکل به تعادل و سازگاری بین نمودار نقطه و شکل و داده ها نیاز است. این امر منجر به ایجاد نموداری بر پایه اطلاعات درست و صحیح میشود.
- شما میتوانید در طی طراحی نمودارهای نقطه و شکل عامل زمان را فیلتر کنید و به طور واضح نحوه عملکرد قیمتها را مشاهده کنید.
معایب نمودارهای نقطه و شکل
از معایبی که نمودارهای R&F دارند، میتوان موارد زیر را نام برد:
- برای ترسیم نمودار نقطه و شکل به اطلاعات روز نیازمند هستیم، این عامل برای برخی از تحلیلگران میتواند مشکلاتی ایجاد کند.
- در ترسیم این نمودار باید به روش معکوس و مقیاس اندازه جعبه توجه کنیم.
- حجم و میزان معاملات یکی از عوامل مهم و اساسی برای تحلیلگران هستند، متاسفانه این نمودار حجم را حذف کرده و بدین طریق منجر به خلق مشکلاتی می شود.
نتیجه گیری
در آخر، نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال به عنوان ساده ترین روش برای تعیین قیمت سهام و بورس، خرید و فروش و غیره شناخته می شوند. شما میتوانید از طریق افزایش اطلاعات خود درباره این نمودارها به سرمایه گذاری های مطمئن تر در بازار بورس و اوراق بهادار بپردازید. پس حتما اطلاعات خود را در زمینه نمودارهای نقطه و شکل به روزرسانی کرده و از آنها برای افزایش سود خود بهره ببرید.
