سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس کدامند؟ (نمادهای نوسانگیری)

سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس از روش های مختلفی قابل شناسایی هستند. برای کسب سود در بورس، می توان از سود نقدی و سود سرمایه ای، استفاده کرد. سود نقدی یا همان DPS سودی است که شرکت ها در مجامع سالانه خود بین سهامداران تقسیم می کنند. اگر حتی یک روز قبل از بسته شدن سهم، سهام شرکت را خریده و با آن به مجمع بروید، مشمول دریافت سود خواهید شد. شرکت همه ی سود را بین سهام داران خود تقسیم نمی کند و بخشی از سود را به عنوان سود انباشته، برای برنامه های توسعه ای شرکت، باقی می گذارد.

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت ها، بعضی از افراد اقدام به شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری کرده و در بورس نوسانگیری می کنند. یعنی می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی، از تغییرات سریع قیمتی سودهایی 10 یا 15 درصدی کسب نمود.

معمولا افرادی که ریسک پذیری بیشتری دارند، به نوسان گیری می پردازند. بررسی سهم های مناسب نوسان گیری و خرید و فروش این سهم ها هیجان زیادی دارد و در عین حال می تواند سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بازار بورس به ارمغان بیاورد.

 

پیشنهاد ویژه : محصول فیلتر نوسانگیری بورس + 4 اندیکاتور نوسانگیری

 

چگونه سهم های مناسب نوسان گیری در بورس را پیدا کنیم؟

شناخت سهم های مناسب نوسان گیری در بورس نیازمند ابزار و تجربه می باشد. در این مقاله ابزارهایی را که برای نوسان گیری و نقاط ورود و خروج به سهم به کار می آیند را بررسی می کنیم.

دو نکته بسیار مهم برای شناخت سهم های مناسب نوسان گیری در بورس این است که سهم مورد نظر جزء سهم های کوچک بازار باشد و دارای نوسانات قیمتی زیادی باشد.

داخل پرانتز این نکته را هم ذکر کنیم: ممکن است سهم جزء سهم های کوچک بازار بورس باشد اما میزان شناوری آن کم باشد (شناوری سهام، مقدار سهامی از آن شرکت است که در دست اشخاص حقیقی است) که در این صورت باید دقت بیشتری داشت.

مثلا شرکت هایی که ارزش کل بازار آن ها کم تر از 500 میلیارد تومان باشد می توانند برای نوسان گیری مناسب باشند.

اما چگونه شرکت های کوچک بازار و سهم های مناسب نوسان گیری را پیدا کنیم؟ با ترفند های فیلتر نویسی می توان به راحتی شرکت های کوچک بازار را یافت:

(z) * (pc) < (500000000000)

کد بالا تعداد سهام شرکت را در قیمت هر سهم ضرب می کند و آنهایی که قیمتی کم تر از 500 میلیارد ریال دارند را نمایش می دهد.

برای اعمال کد ابتدا به سایت TSETMC رفته و سپس دیده بان بازار را انتخاب می کنیم:

 

پیشنهاد می شود حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

 

در ادامه دکمه فیلتر را انتخاب کرده و فیلتر مربوطه را خواهیم نوشت.

سپس بر اساس تکنیک های تابلو خوانی بایستی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار بورس را بررسی کنیم. در صورتی که قدرت خریداران بیشتر بود، وارد معامله می شویم.

از دیگر المان هایی که بایستی در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری به آن توجه کنیم، حجم معاملات می باشد. حجم معاملات سهم مورد نظر ما بایستی از حجم ماهانه خود در بازار بورس بیشتر باشد.

 

نوسان گیری با تکنیک های تابلو خوانی

نوسان گیری در بازار بورس شرایطی دارد و بایستی شرایط برای نوسان گیری مهیا شود تا سهم برای نوسان گیری مناسب شود. اما برخی اوقات سهم هایی پیدا می شوند که برای مدتی ذاتا نوسانی می شوند و به اصطلاح رنج می زنند و اگر در بازه بلند مدت آن ها را بررسی کنیم، تغییر چندانی در قیمت سهام دیده نمی شود. مانند شکل:

 

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

 

برخی سیگنال ها در حجم معاملاتی سهم وجود دارند که دال بر وجود نوسان قیمتی در آن سهم هستند. این نشانه ها را می توان از حجم معاملات، سفارشات خرید و یا فروش و… تشخیص داد که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.

 

سفارشات مشکوک

برخی اوقات سهمی در حال معامله شدن در قیمت خاصی می باشد. حال سفارشات خریدی با یک درصد پایین تر از قیمت آخرین معامله در صف خرید سهم مشاهده می کنیم. در این حالت ممکن است تصور شود که از سهم حمایت می شود اما در واقع این طور نیست و سهم آماده نوسان گیری در بازار بورس است.

عکس این قضیه هم اتفاق می افتد. یعنی سهمی در قیمت 1000 تومان در حال معامله شده می باشد و سفارش فروش بالایی در قیمت های پایین تر مثلا 970 تومان گذاشته می شود که جلوی رشد قیمتی سهم گرفته شود.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید

 

اخبار و گروه های فعال در شبکه های اجتماعی

بعضی اوقات اخباری در شبکه های اجتماعی مبنی بر افزایش یا کاهش قیمت سهامی پخش می شود که می تواند موجب شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری شده و باعث نوسان گیری در سهم شود. به طور مثال سهمی رشد شارپی داشته و اهداف بالاتری در میان مدت برای آن متصوریم اما در گروه ها و کانال های تلگرامی شروع به تعریف کردن از آن سهم می کنند و افراد کم تجربه در دام این افراد می افتند و سهم را در بالاترین قیمت خریده و بعد از آن صف فروش سنگین.

به طور مثال یکی از سهم ها که از ذکر نام آن معذوریم این حالت را دارد. تا قبل از این که قیمت سهام وارد روند نزولی شود، شناوری سهم 40 درصد بود اما با تبلیغ بیش از اندازه سهم آن را به افرادی که تحت تاثیر این گروه ها هستند در اوج قیمتی فروخته، شناوری سهم را به 52 درصد افزایش داده و موجب ضرر سهامداران خرد بازار بورس خواهند شد. خودتان با ارزش بازاری این سهم حساب کنید که 12 درصد آن چه قدر می شود!

برعکس این موضوع هم صادق است. برخی اوقات سهمی دارای بنیادی خوب می باشد اما برای جمع کردن سهم در کف قیمتی، شروع به انتشار اخبار کذب درباره آن سهم می کنند و بعد از جمع کردن در کف قیمت آن را بالا برده و دوباره در اوج قیمتی در صف خرید به افراد دیگر خواهند فروخت. این هم نمونه دیگری از نوسان گیری در بازار بورس می باشد.

 

پیشنهاد می شود مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

 

کد به کد کردن

از دیگر مولفه هایی که می تواند باعث شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری باشد، معاملات کد به کد در بازار بورس است. این گونه معاملات می تواند کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی باشد. البته توضیح این روش و نحوه تشخیص آن در بحث تابلو خوانی می باشد.

اگر سهمامدار با دانش کم به معامله بپردازد احتمالا در دام های این چنینی گرفتار خواهد شد. پس با افزایش دانش قادر خواهیم بود تا این گونه معاملات مشکوک را تشخیص دهیم و از نوسانات قیمتی برای نوسان گیری در بورس استفاده کنیم.

بسیار خب امیدواریم که با نکاتی که به آن پرداختیم، المان های وجود نوسان در سهم را بهتر بیابیم. اما علاوه بر نکات بالا می توانیم با استفاده از فیلتر نویسی، به نتایج قابل توجهی برسیم.

 

فیلتر های نوسان گیری

با استفاده از فیلترهای سازمان بورس در زمان کوتاه تر، می توانیم سهم های مناسب نوسان گیری را برای نوسان روزانه و ماهانه انتخاب کنیم؛ اما این نکته را مدنظر داشته باشید که این فیلتر ها مبنای اصلی تصمیم گیری نبایستی باشد و برای خرید و فروش حتما بایستی بنیاد سهم و وضعیت نمودار قیمتی و اخباری که در کدال منتشر می شود را حتما بررسی کرد. مبحث فیلتر نویسی را مفصلا در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

 

استراتژی خرید و فروش

پس از انجام تحلیل های مربوطه، اولین قیمت را در پاییین ترین قیمت مجاز یعنی منفی 5 قرار می دهیم. اگر فروشنده ای در آن قیمت نبود، قیمت خرید را 1 درصد بالاتر برده و دومین سفارش را قرار می دهیم. اگر سفارش های اول و دوم انجام نشدند، سفارش سوم را با افزایش قیمت یک درصدی دیگر، قرار می دهیم.

حال سهم مورد نظر ما خریداری شده است. سراغ مرحله بعدی یعنی فروش سهم می رویم.

برای فروش، در وهله اول 25 درصد تعداد کل را 3 درصد بالاتر از قیمت خرید، 35 درصد دیگر را 5/3 درصد بالاتر از قیمت خرید و 45 درصد باقی مانده را در مثبت 5 قرار می دهیم.

مواردی که گفته شد، مربوط به تحلیل قیمتی می باشد و عوامل دیگری نیز برای موفقیت در معاملات هستند که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.

 

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

 

کارگزاری مناسب

نکته ی دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که کارگزاری مناسبی را انتخاب کنید که در دریافت سفارشات و ارسال آن به هسته معاملاتی تاخیری نداشته باشد چرا که در نوسان گیری، آنچه که مهم است دقت و سرعت عمل معامله گر در بازار بورس است و ثانیه ها بسیار ارزشمندند. ولی کسی که استراتژی میان مدتی یا بلند مدتی دارد به دید سود های بالا مثلا 500 یا 800 درصد به بالا وارد معامله می شود و 5 درصد پایین تر یا بالاتر فرق چندانی برای وی نخواهد داشت.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

 

اطلاعات نهانی شرکت

با بررسی صورت های مالی شرکت و اخباری که بر سامانه codal قرار می گیرد، می توان از آینده شرکت با خبر شد و با چشم باز به خرید سهام مورد نظر پرداخت.

 

شرایط بازار

روز های هیجانی بازار، بهترین زمان برای نوسان گیری هستند و بعضا دیده می شود یک سهم از صف خرید به صف فروش رفته و بالعکس.

بهترین استراتژی در بازارهای صعودی، سهامداری، در بازار ها و روند های نزولی، نظاره گر بودن و در بازار های خنثی نوسان گیری می باشد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

 

تجربه و تیپ شخصیتی

برای برخی افراد، معاملات بلند مدتی و میان مدتی در بازار بورس خسته کننده است و دنبال کسب سود های کوتاه مدتی با انجام معاملات کوتاه مدتی هستند. برای نوسان گیری بایستی محدودیت زمانی نداشته باشیم چرا که بعضا برای انجام معاملات باید صبر کرد تا قیمت ها به کم ترین مقدار خود در تابلوی معاملاتی برسند و سپس به خرید اقدام کرد.

فاکتور دیگر داشتن تخصص و تجربه در بحث تابلو خوانی بازار بورس می باشد. افرادی که مدتی با سهم هستند، حتی با نگاه کردن به تابلوی قیمتی می توانند قیمت آن را پیش بینی کنند.

فاکتور دیگر ریسک پذیر بودن است. اگر فردی هستید که ریسک پذیری بالایی دارید، می توانید وارد این گونه از معاملات شوید در غیر این صورت می توانید استراتژی میان مدتی و یا بلند مدتی برای خود انتخاب کنید.

 

پیشنهاد می شود مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید

 

نکات تکمیلی

برخی از سهم ها هستند که قبل از صعود و در آستانه صف خرید، معاملات زیادی در آن انجام می شود و نوسانات قیمتی زیادی در بازار بورس دارند و ممکن است چندین روز در آن قیمت خاص نوسان کنند. می توانید با فیلتر نویسی یا با برررسی سایت tsetmc به این سهم ها پی ببرید.

برخی سهم ها هم برای مدتی ذاتا نوسانی می باشند و سهامدارای در آن ها اشتباه است. در این جا نمی توان از سهم نام برد اما با کمی جست و جو می توانید به آن سهم ها دست پیدا کنید.

سرعت در انجام معاملات بورس بسیار مهم است و در مواقعی افراد از فروش سهام جا می مانند و سهم روند نزولی به خود می گیرد. در این مواقع برخی افراد اقدام به کم کردن میانگین می کنند و مدام به خود ضرر می زنند. در این گونه مواقع بایستی سهم را فروخت و جلو ضرر را گرفت. به قول معروف “جلو ضرر را از هر طرف که بگیری فایدست”. برخی مواقع بایستی از ضرر خود درس گرفت و به اشتباه خود اقرار کرد.

نقاط ورود و خروج در این گونه معاملات بسیار بسیار مهم هستند. چون دامنه نوسانات در بورس کم می باشد پس صدم درصد ها هم اهمیت پیدا می کنند.

صبر، صبر هم اهمیت بسزایی دارد. گاهی اوقات بایستی برای مدت طولاتی تابلوی معاملاتی را رصد کرد تا بهترین قیمت برای فروش سهم به دست آید.

بعضی از معامله گرانی که به تازگی وارد بازار های مالی می شوند، معامله های بسیاری انجام می دهند به طوری که پس از مدتی می بینند از مبلغ اولیه آن ها پولی باقی نمانده و در معاملات ضررهای سنگینی کرده اند. وقتی اشتباهی در معاملات انجام دادید، ابتدا به بررسی دلایل آن اشتباه پرداخته و در وهله بعدی به مقوله آموزش بیش تر بپردازید.

با استفاده از نوسان گیری در بورس می توانیم به سود های خوبی در کوتاه مدت دست پیدا کنیم اما خبری در این کار اهمیت بسزایی دارد و فقط درصد کمی از معامله گران خرد بعد از مدتی در بازار باقی خواهند ماند.

تصویر زیر گویای همه چیز است:

 

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

 

اما چرا نوسان گیری در بورس خطرات زیادی هم به دنبال دارد؟

حرص و ترس

نکته اولی که در خصوص سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید آن را مدنظر داشته باشیم، این است که دلیل منطقی و هدف (حد سود) و حد ضرری برای خود در نظر داشته باشیم و به آن پایبند باشیم. دیده شده که نوسانگیر سهمی را خریده و سهم منفی شده و در مواقعی شروع به کم کردن میانگین می کند و به ضرر مرکب دچار می شود. در نتیجه بایستی قبل از انتخاب سهم، ابعاد آن را در نظر گرفت.

 

تمرکز در معملات

فقدان تمرکز در ساعات معاملاتی باعث سردرگمی و اشتباهات مکرر می شود. برای نوسان گیری بایستی تحرکات قیمتی را به طور پیوسته رصد کنید و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهید. پس اگر کارمند هستید نوسان گیری در بازار بورس به کار شما نمی آید.

 

پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس (Tsetmc) را مطالعه کنید

 

استرس

نوسان گیری در بازار بورس استرس زیادی را به همراه خواهد داشت. در این شرایط توانایی پیاده سازی برنامه های معاملاتی سخت خواهد بود و امکان بروز رفتار های غیر منطقی و در نتیجه ضررهای پیاپی نیز وجود دارد. خود این امر هم در مواقعی بر روابط شما با خانواده، دوستان و… هم تاثیر نا مطلوب خواهد داشت.

 

سهم های راندامنتال

این نکته را توجه داشته باشید که هیچ سهم رانتی در بازار بورس وجود ندارد و فریب افرادی که تحلیلی از بازار نداشته و سیگنال می فروشند را نخورید. به شخصه نظر سنجی را برگزار کرده بودم و در آن از افراد پرسیدم در چه سهمی بیش از همه ضرر کرده بودند و چرا؟

97 درصد دلیل ضرر در افراد، همان پیروی کورکورانه از نظرات دیگران برای خرید و فروش سهام بود. پیشرفت قدم به قدم اتفاق می افتد.

 

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

 

نتیجه گیری

در مقاله سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس سعی شد ابعاد نوسان گیری و روش های آن توضیح داده شود. علاوه بر استفاده از اندیکاتور ها برای نوسان گیری، بایستی با استفاده از تکنیک تابلو خوانی و روانشناسی معاملات اقدام به فعالیت کرد.

اگر برای مدتی با سهمی خاص باشید، می توانید حتی با نگاه کردن به تابلوی معاملاتی، روند سهم را تشخیص دهید و معاملات خوبی را انجام دهید. نکته ی مهمی که در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید آن را مدنظر قراد دهید این است که اگر تازه کار هستید، اگر روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال و… را به خوبی فرا نگرفته اید، اقدام به نوسان گیری نکنید. مگر این که در این بازار حرفه ای شوید و گرنه در مدت زمان کوتاهی از بازار سرمایه خداحافظی خواهید کرد.

نکته دیگر در خصوص شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری این که همیشه در حال آموزش باشید و خود را به روز نگه دارید تا سود های خوبی در بازار بورس کسب کنید. هرچه دانشتان بیشتر باشد، موفق تر خواهید بود.

امیدواریم این مطلب در خصوص سهم های مناسب نوسان گیری از سایت همیار بورس برای شما مثمر ثمر واقع شده باشد.